«Турбо Депозитарий» (версия 2) - программа разработанная для депозитарного учета ценных бумаг российских и иностранных эмитентов в соответствии с требованиями положений ЦБ РФ 503-П, 542-П.

 Основные задачи, которые решает программа:

Разделение всего депозитарного учёта на клиентский и собственный

 

В программе реализовано разделение депозитарного учёта на клиентский и собственный как в части нумерации операций, так и в части отображения и хранения данных об операциях в разделённых журналах и отчётах.

Учет депозитарных операций

 

Программа позволяет работать со всеми необходимыми видами депозитарных операций. Отражаются операции:

 

 инвентарные:

• зачисление ЦБ
• перевод ЦБ (по счетам клиентов, по разделам счета)
•  перемещение ЦБ
•  списание ЦБ

административные:

•  открытие счета депо
• открытие раздела счета депо
• закрытие счета депо
• закрытие раздела счета депо
• изменение анкетных данных
• отмена поручений по счету
• приём на обслуживание выпуска ЦБ
•  снятие с обслуживания выпуска ЦБ
• приостановление операций по счёту
• возобновление операций по счёту

  информационные:

•   выписки по счетам депо
•  выписка о совершенных операциях
•  отчеты об операциях по счету
• информация о владельцах ЦБ

      

комплексные:

• блокирование ЦБ
• снятие блокирования ЦБ
• обременение ЦБ обязательствами
• прекращение обременения ЦБ обязательствами

 глобальные:

•  конвертация ЦБ
• погашение ЦБ
• аннулирование ЦБ
• объединение выпусков ЦБ
• начисление доп. выпусков ЦБ
• аннулирование доп. выпусков ЦБ
• консолидация и дробление ЦБ
•  выплаты доходов по ЦБ.

Автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов

операции по счетам депо депонентов и собственным счетам депо проводятся автоматически при сохранении документа.

Загрузка информации о ценных бумагах и котировках

из систем CBonds, Bloomberg, QUIK, RU DATA (Интерфакс), с Московской биржи, с Санкт-Петербургской биржи

Взаимодействие с ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»)

 

•  импорт извещений НКО АО НРД, ЗАО НКЦ о выплате и перечислении денежных средств;
•  импорт уведомлений ЗАО "СПБ РДЦ" о выплате и перечислении денежных средств.
•  импорт уведомлений о корпоративных действиях НКО АО НРД (форма GS061) и формирования списков различных типов
•  формирование поручений в «Луч»

Начисление депозитарных комиссий

в программе имеется поддержка как тарифных планов, так и индивидуальных комиссий по депозитарным договорам.

Последующий анализ и сверка результатов

имеется широкий спектр отчётов в различных разрезах: по счетам депо, по разделам счетов депо, по местам хранения, по клиентам, по договорам и т.д.

Реализованы различные акты сверок с бэк-офисом, внешними депозитариями.

Расчет НДФЛ

с доходов по ценным бумагам.

 

Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам

 

Формируются и хранятся формы отчетности ЦБ:

0409701, 0409706, 0409707, 0409711, 0409404, 0409405, 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3), 0420416 (раздел II), 0420418 (раздел 3), 0420443, 0420444, 0420447, 0420453 и др.

 

Имеется возможность выгрузки информации в форму Клико и в формат XBRL.

 

Формируются и хранятся отчеты:

• Краткий баланс депо
•  Обобщенный баланс депо
• Полный баланс депо
• Оборотная ведомость
•  Суммарная оборотная ведомость
• Проверочная ведомость
• Сводная карточка выпуска ЦБ

 

Система позволяет отражать информацию в виде печатных форм:

• Анкета счета депо
• Регистрационная карточка раздела счета депо
• Регистрационная карточка лицевого счета депо
• Анкета выпуска ценных бумаг
• Анкета физ. лица
• Анкета юр. лица

 

Для клиентов в программе предусмотрены отчеты:

• Выписка по счету депо на дату
• Выписка об операциях по счету депо за период
• Отчет о совершенной депозитарной операции
• Отчет о совершенных депозитарных операциях.
• Отчет о проведении информационной операции
•  Отчет об отмене поручения
•  Отчет об отказе в исполнении поручения
•  Уведомление об открытии раздела/счета депо
•  Уведомление о закрытии раздела/счета депо
•  Уведомление о корректировке анкеты счета депо
•  Уведомление о перечислении доходов по ценной бумаге
• Уведомление о назначении представителя счета депо
• Уведомление об отмене представителя счета депо

 

Отчетные формы могут выводиться в формы, читаемые офисными программами, совместимыми с WORD, EXCEL и др.

Выгрузка в WEB кабинет КД НРД

 

• данные по клиентам и остаткам для корпоративных действий;
• инструкции по общим собраниям владельцев, добровольным и обязательным корпоративным действиям

 

При формировании инструкций ведется история формирования инструкций с отражением статусов. Для инструкций с волеизъявлением клиента создаются входящие документы на участие в корпоративных действиях, которые регистрируются и отражаются в журнале поступивших документов.

 

При формировании инструкции по BIDS, TEND формируются поручения на блокировку участвующих в корпоративных действиях бумаг и на их списание. 

Отображение исторических значений записей (в соответствии с 542-П)

 

Реализовано отображение изменявшихся данных на любую дату в следующих формах:

• Анкета счета депо
• Регистрационная карточка раздела счета депо
• Анкета выпуска ценных бумаг
• Анкета физ. лица
• Анкета юр. лица
• Выписка по счету депо на дату
• Выписка об операциях по счету депо за период
• Отчет о совершенной депозитарной операции
• Отчет о совершенных депозитарных операциях
• Журнал операций.
• Форма отчетности в Банк России 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3)
• Форма отчетности в Банк России 0420416 (раздел II)