Комплексная автоматизация предприятий

+7(495)54-54-391
+7(499)678-05-08

Турбо Депозитарий (версия 2)

«Турбо Депозитарий» (версия 2) - программа разработанная для депозитарного учета ценных бумаг российских и иностранных эмитентов в соответствии с требованиями положений ЦБ РФ 503-П, 542-П.

 Основные задачи, которые решает программа:

Разделение всего депозитарного учёта на клиентский и собственный

 

В программе реализовано разделение депозитарного учёта на клиентский и собственный как в части нумерации операций, так и в части отображения и хранения данных об операциях в разделённых журналах и отчётах.

Учет депозитарных операций

 

Программа позволяет работать со всеми необходимыми видами депозитарных операций. Отражаются операции:

 

 инвентарные:

  • зачисление ЦБ
  • перевод ЦБ (по счетам клиентов, по разделам счета)
  •  перемещение ЦБ
  •  списание ЦБ


административные:

  •  открытие счета депо
  • открытие раздела счета депо
  • закрытие счета депо
  • закрытие раздела счета депо
  • изменение анкетных данных
  • отмена поручений по счету
  • приём на обслуживание выпуска ЦБ
  •  снятие с обслуживания выпуска ЦБ
  • приостановление операций по счёту
  • возобновление операций по счёту

  информационные:

  •   выписки по счетам депо
  •  выписка о совершенных операциях
  •  отчеты об операциях по счету
  • информация о владельцах ЦБ

      

комплексные:

  • блокирование ЦБ
  • снятие блокирования ЦБ
  • обременение ЦБ обязательствами
  • прекращение обременения ЦБ обязательствами

 глобальные:

  •  конвертация ЦБ
  • погашение ЦБ
  • аннулирование ЦБ
  • объединение выпусков ЦБ
  • начисление доп. выпусков ЦБ
  • аннулирование доп. выпусков ЦБ
  • консолидация и дробление ЦБ
  •  выплаты доходов по ЦБ.

Автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов

операции по счетам депо депонентов и собственным счетам депо проводятся автоматически при сохранении документа.

Загрузка информации о ценных бумагах и котировках

из систем CBonds, Bloomberg, QUIK, RU DATA (Интерфакс), с Московской биржи, с Санкт-Петербургской биржи

Взаимодействие с ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»)

 

  •  импорт извещений НКО АО НРД, ЗАО НКЦ о выплате и перечислении денежных средств;
  •  импорт уведомлений ЗАО "СПБ РДЦ" о выплате и перечислении денежных средств.
  •  импорт уведомлений о корпоративных действиях НКО АО НРД (форма GS061) и формирования списков различных типов
  •  формирование поручений в «Луч»

Начисление депозитарных комиссий

в программе имеется поддержка как тарифных планов, так и индивидуальных комиссий по депозитарным договорам.

Последующий анализ и сверка результатов

имеется широкий спектр отчётов в различных разрезах: по счетам депо, по разделам счетов депо, по местам хранения, по клиентам, по договорам и т.д.

Реализованы различные акты сверок с бэк-офисом, внешними депозитариями.

Расчет НДФЛ

с доходов по ценным бумагам.

 

Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам

 

Формируются и хранятся формы отчетности ЦБ:

0409701, 0409706, 0409707, 0409711, 0409404, 0409405, 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3), 0420416 (раздел II), 0420418 (раздел 3), 0420443, 0420444, 0420447, 0420453 и др.

 

Имеется возможность выгрузки информации в форму Клико и в формат XBRL.

 

Формируются и хранятся отчеты:

  • Краткий баланс депо
  •  Обобщенный баланс депо
  • Полный баланс депо
  • Оборотная ведомость
  •  Суммарная оборотная ведомость
  • Проверочная ведомость
  • Сводная карточка выпуска ЦБ

 

Система позволяет отражать информацию в виде печатных форм:

  • Анкета счета депо
  • Регистрационная карточка раздела счета депо
  • Регистрационная карточка лицевого счета депо
  • Анкета выпуска ценных бумаг
  • Анкета физ. лица
  • Анкета юр. лица

 

Для клиентов в программе предусмотрены отчеты:

  • Выписка по счету депо на дату
  • Выписка об операциях по счету депо за период
  • Отчет о совершенной депозитарной операции
  • Отчет о совершенных депозитарных операциях.
  • Отчет о проведении информационной операции
  •  Отчет об отмене поручения
  •  Отчет об отказе в исполнении поручения
  •  Уведомление об открытии раздела/счета депо
  •  Уведомление о закрытии раздела/счета депо
  •  Уведомление о корректировке анкеты счета депо
  •  Уведомление о перечислении доходов по ценной бумаге
  • Уведомление о назначении представителя счета депо
  • Уведомление об отмене представителя счета депо

 

Отчетные формы могут выводиться в формы, читаемые офисными программами, совместимыми с WORD, EXCEL и др.

Выгрузка в WEB кабинет КД НРД

 

  • данные по клиентам и остаткам для корпоративных действий;
  • инструкции по общим собраниям владельцев, добровольным и обязательным корпоративным действиям

 

При формировании инструкций ведется история формирования инструкций с отражением статусов. Для инструкций с волеизъявлением клиента создаются входящие документы на участие в корпоративных действиях, которые регистрируются и отражаются в журнале поступивших документов.

 

При формировании инструкции по BIDS, TEND формируются поручения на блокировку участвующих в корпоративных действиях бумаг и на их списание. 

Отображение исторических значений записей (в соответствии с 542-П)

 

Реализовано отображение изменявшихся данных на любую дату в следующих формах:

  • Анкета счета депо
  • Регистрационная карточка раздела счета депо
  • Анкета выпуска ценных бумаг
  • Анкета физ. лица
  • Анкета юр. лица
  • Выписка по счету депо на дату
  • Выписка об операциях по счету депо за период
  • Отчет о совершенной депозитарной операции
  • Отчет о совершенных депозитарных операциях
  • Журнал операций.
  • Форма отчетности в Банк России 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3)
  • Форма отчетности в Банк России 0420416 (раздел II)