Комплексная автоматизация предприятий

АО «ТБ.Корпорация»
+7(495)54-54-391
+7(916)656-10-45
ООО «ТБ.Корпорация»
+7(499)678-05-08
+7(499)678-05-78

Турбо Депозитарий (версия 2)

«Турбо Депозитарий» (версия 2) - программа разработанная для депозитарного учета ценных бумаг российских и иностранных эмитентов в соответствии с требованиями положений ЦБ РФ 503-П, 542-П.

 Основные задачи, которые решает программа:

Разделение всего депозитарного учёта на клиентский и собственный

 

В программе реализовано разделение депозитарного учёта на клиентский и собственный как в части нумерации операций, так и в части отображения и хранения данных об операциях в разделённых журналах и отчётах.

Учет депозитарных операций

 

Программа позволяет работать со всеми необходимыми видами депозитарных операций. Отражаются операции:

 

·         инвентарные:

o   зачисление ЦБ

o   перевод ЦБ (по счетам клиентов, по разделам счета)

o   перемещение ЦБ

o   списание ЦБ

·         административные:

o   открытие счета депо

o   открытие раздела счета депо

o   закрытие счета депо

o   закрытие раздела счета депо

o   изменение анкетных данных

o   отмена поручений по счету

o   приём на обслуживание выпуска ЦБ

o   снятие с обслуживания выпуска ЦБ

o   приостановление операций по счёту

o   возобновление операций по счёту

·         информационные:

o   выписки по счетам депо

o   выписка о совершенных операциях

o   отчеты об операциях по счету

o   информация о владельцах ЦБ

·         комплексные:

o   блокирование ЦБ

o   снятие блокирования ЦБ

o   обременение ЦБ обязательствами

o   прекращение обременения ЦБ обязательствами

·         глобальные:

o   конвертация ЦБ

o   погашение ЦБ

o   аннулирование ЦБ

o   объединение выпусков ЦБ

o   начисление доп. выпусков ЦБ

o   аннулирование доп. выпусков ЦБ

o   консолидация и дробление ЦБ

o   выплаты доходов по ЦБ.

Автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов

операции по счетам депо депонентов и собственным счетам депо проводятся автоматически при сохранении документа.

Загрузка информации о ценных бумагах и котировках

из систем CBonds, Bloomberg, QUIK, RU DATA (Интерфакс), с Московской биржи, с Санкт-Петербургской биржи

Взаимодействие с ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»)

 

·      импорт извещений НКО АО НРД, ЗАО НКЦ о выплате и перечислении денежных средств;

·      импорт уведомлений ЗАО "СПБ РДЦ" о выплате и перечислении денежных средств.

·      импорт уведомлений о корпоративных действиях НКО АО НРД (форма GS061) и формирования списков различных типов

·      формирование поручений в «Луч»

Начисление депозитарных комиссий

в программе имеется поддержка как тарифных планов, так и индивидуальных комиссий по депозитарным договорам.

Последующий анализ и сверка результатов

имеется широкий спектр отчётов в различных разрезах: по счетам депо, по разделам счетов депо, по местам хранения, по клиентам, по договорам и т.д.

Реализованы различные акты сверок с бэк-офисом, внешними депозитариями.

Расчет НДФЛ

с доходов по ценным бумагам.

Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам

 

Формируются и хранятся формы отчетности ЦБ:

0409701, 0409706, 0409707, 0409711, 0409404, 0409405, 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3), 0420416 (раздел II), 0420418 (раздел 3), 0420443, 0420444, 0420447, 0420453 и др.

 

Имеется возможность выгрузки информации в форму Клико и в формат XBRL.

 

Формируются и хранятся отчеты:

·      Краткий баланс депо

·      Обобщенный баланс депо

·      Полный баланс депо

·      Оборотная ведомость

·      Суммарная оборотная ведомость

·      Проверочная ведомость

·      Сводная карточка выпуска ЦБ

 

Система позволяет отражать информацию в виде печатных форм:

·      Анкета счета депо

·      Регистрационная карточка раздела счета депо

·      Регистрационная карточка лицевого счета депо

·      Анкета выпуска ценных бумаг

·      Анкета физ. лица

·      Анкета юр. лица

 

Для клиентов в программе предусмотрены отчеты:

·         Выписка по счету депо на дату

·         Выписка об операциях по счету депо за период

·         Отчет о совершенной депозитарной операции

·         Отчет о совершенных депозитарных операциях.

·         Отчет о проведении информационной операции

·         Отчет об отмене поручения

·         Отчет об отказе в исполнении поручения

·         Уведомление об открытии раздела/счета депо

·         Уведомление о закрытии раздела/счета депо

·         Уведомление о корректировке анкеты счета депо

·         Уведомление о перечислении доходов по ценной бумаге

·         Уведомление о назначении представителя счета депо

·         Уведомление об отмене представителя счета депо

 

Отчетные формы могут выводиться в формы, читаемые офисными программами, совместимыми с WORD, EXCEL и др.

Выгрузка в WEB кабинет КД НРД

 

·      данные по клиентам и остаткам для корпоративных действий;

·      инструкции по общим собраниям владельцев, добровольным и обязательным корпоративным действиям

 

При формировании инструкций ведется история формирования инструкций с отражением статусов. Для инструкций с волеизъявлением клиента создаются входящие документы на участие в корпоративных действиях, которые регистрируются и отражаются в журнале поступивших документов.

 

При формировании инструкции по BIDS, TEND формируются поручения на блокировку участвующих в корпоративных действиях бумаг и на их списание. 

Отображение исторических значений записей (в соответствии с 542-П)

 

Реализовано отображение изменявшихся данных на любую дату в следующих формах:

·      Анкета счета депо

·      Регистрационная карточка раздела счета депо

·      Анкета выпуска ценных бумаг

·      Анкета физ. лица

·      Анкета юр. лица

·      Выписка по счету депо на дату

·      Выписка об операциях по счету депо за период

·      Отчет о совершенной депозитарной операции

·      Отчет о совершенных депозитарных операциях

·      Журнал операций.

·      Форма отчетности в Банк России 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3)

·      Форма отчетности в Банк России 0420416 (раздел II)