1. Описание

«ТУРБО Депозитарий» - программа разработанная для депозитарного учета ценных бумаг российских и иностранных эмитентов в соответствии с требованиями положений ЦБ РФ 503-П, 542-П.

 

Функции программы:

Разделение всего депозитарного учёта на клиентский и собственный 

В программе реализовано разделение депозитарного учёта на клиентский и собственный как в части нумерации операций, так и в части отображения и хранения данных об операциях в разделённых журналах и отчётах.

 

Учет депозитарных операций

Программа позволяет работать со всеми необходимыми видами депозитарных операций. Отражаются операции:

инвентарные:

зачисление ЦБ
перевод ЦБ (по счетам клиентов, по разделам счета)
перемещение ЦБ
списание ЦБ

административные:

открытие счета депо
открытие раздела счета депо
закрытие счета депо
закрытие раздела счета депо
изменение анкетных данных
отмена поручений по счету
приём на обслуживание выпуска ЦБ
снятие с обслуживания выпуска ЦБ
приостановление операций по счёту
возобновление операций по счёту

информационные:

выписки по счетам депо
выписка о совершенных операциях
отчеты об операциях по счету
информация о владельцах ЦБ

комплексные:

блокирование ЦБ
снятие блокирования ЦБ
обременение ЦБ обязательствами
прекращение обременения ЦБ обязательствами

глобальные:

конвертация ЦБ
погашение ЦБ
аннулирование ЦБ
объединение выпусков ЦБ
начисление доп. выпусков ЦБ
аннулирование доп. выпусков ЦБ
консолидация и дробление ЦБ
выплаты доходов по ЦБ.
Автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов операции по счетам депо депонентов и собственным счетам депо проводятся автоматически при сохранении документа. Загрузка информации о ценных бумагах и котировках из систем CBonds, Bloomberg, QUIK, RU DATA (Интерфакс), с Московской биржи, с Санкт-Петербургской биржи

 

Взаимодействие с ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»)

импорт извещений НКО АО НРД, ЗАО НКЦ о выплате и перечислении денежных средств;
импорт уведомлений ЗАО "СПБ РДЦ" о выплате и перечислении денежных средств.
импорт уведомлений о корпоративных действиях НКО АО НРД (форма GS061) и формирования списков различных типов
формирование поручений в «Луч»

Начисление депозитарных комиссий

в программе имеется поддержка как тарифных планов, так и индивидуальных комиссий по депозитарным договорам.

Последующий анализ и сверка результатов

имеется широкий спектр отчётов в различных разрезах: по счетам депо, по разделам счетов депо, по местам хранения, по клиентам, по договорам и т.д.

Реализованы различные акты сверок с бэк-офисом, внешними депозитариями.

Расчет НДФЛ

с доходов по ценным бумагам.

 

Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам

 

Формируются и хранятся формы отчетности ЦБ:

0409701, 0409706, 0409707, 0409711, 0409404, 0409405, 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3), 0420416 (раздел II), 0420418 (раздел 3), 0420443, 0420444, 0420447, 0420453 и др.

 

Имеется возможность выгрузки информации в форму Клико и в формат XBRL.

 

Формируются и хранятся отчеты:

Краткий баланс депо
Обобщенный баланс депо
Полный баланс депо
Оборотная ведомость
Суммарная оборотная ведомость
Проверочная ведомость
Сводная карточка выпуска ЦБ

Система позволяет отражать информацию в виде печатных форм:

Анкета счета депо
Регистрационная карточка раздела счета депо
Регистрационная карточка лицевого счета депо
Анкета выпуска ценных бумаг
Анкета физ. лица
Анкета юр. лица

Для клиентов в программе предусмотрены отчеты:

Выписка по счету депо на дату
Выписка об операциях по счету депо за период
Отчет о совершенной депозитарной операции
Отчет о совершенных депозитарных операциях.
Отчет о проведении информационной операции
Отчет об отмене поручения
Отчет об отказе в исполнении поручения
Уведомление об открытии раздела/счета депо
Уведомление о закрытии раздела/счета депо
Уведомление о корректировке анкеты счета депо
Уведомление о перечислении доходов по ценной бумаге
Уведомление о назначении представителя счета депо
Уведомление об отмене представителя счета депо

Отчетные формы могут выводиться в формы, читаемые офисными программами, совместимыми с WORD, EXCEL и др.

Выгрузка в WEB кабинет КД НРД

данные по клиентам и остаткам для корпоративных действий;
инструкции по общим собраниям владельцев, добровольным и обязательным корпоративным действиям

При формировании инструкций ведется история формирования инструкций с отражением статусов. Для инструкций с волеизъявлением клиента создаются входящие документы на участие в корпоративных действиях, которые регистрируются и отражаются в журнале поступивших документов.

 

При формировании инструкции по BIDS, TEND формируются поручения на блокировку участвующих в корпоративных действиях бумаг и на их списание.

Отображение исторических значений записей (в соответствии с 542-П)

Реализовано отображение изменявшихся данных на любую дату в следующих формах:

Анкета счета депо
Регистрационная карточка раздела счета депо
Анкета выпуска ценных бумаг
Анкета физ. лица
Анкета юр. лица
Выписка по счету депо на дату
Выписка об операциях по счету депо за период
Отчет о совершенной депозитарной операции
Отчет о совершенных депозитарных операциях
Журнал операций.
Форма отчетности в Банк России 0420415 (подразделы 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3)
Форма отчетности в Банк России 0420416 (раздел II)

 

2. Системные требования

Системные требования для развертывания платформы ТУРБО X и решений на ее основ (pdf)

 

3. Информация, необходимая для установки и эксплуатации

Установка производится специалистами компании ООО "ТБ.Корпорация". 

Использование системы осуществляется из приложения-клиента платформы ТУРБО в соответствии с предварительно сконфигурированным пользовательским интерфейсом системы.

 

4. Получение и цены 

Стоимость решения: от 468 000 рублей за 1 серверную инсталляцию, от 216 000 рублей за одно клиентское место.
Платформа ТУРБО Х оплачивается отдельно, в соответствии с прайс-листом вендора.

Для получения индивидуальных условий оставьте свою заявку по эл. почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или телефону +7(499)678-05-08.

 

Регистрационные данные

ТУРБО Депозитарий (внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный № 2025681200 от 12.08.2025) 
Программа предназначена для депозитарного учета ценных бумаг российских и иностранных эмитентов в соответствии с требованиями положений ЦБ РФ 503-П, 542-П

 

 

 

Документация:

Описание функциональных характеристик (pdf)

Руководство по установке (pdf)

Руководство пользователя (pdf)