ТБ Бэкофис – программная система предназначенная для ведения внутреннего учета профессионального участника рыка ценных бумаг как брокера так и управляющей компании.
- Ведение внутреннего учета компании-профучастника.
- Формирование и предоставление клиентской отчетности.
- Формирование и предоставление отчетности регламентирующим органам.
- Мультиброкерский учет: ведение внутреннего учета нескольких компаний.
Основные бизнес процессы:
Торговые операции:
- Биржевые сделки на фондовом рынке
- Биржевые сделки с отложенными расчетами (рынок T+n)
- Биржевые срочные сделки
- Биржевые валютные сделки
- Внебиржевые сделки
- Сделки РЕПО
Неторговые операции:
- Ввод / Вывод / Перевод / Перемещение денежных средств
- Ввод / Вывод / Перевод / Перемещение ценных бумаг
- Корпоративный действия
- Распределение дивидендов
Расчеты по сделкам:
- Все виды расчетов (ППП, Предоплата, Предпоставка, Свободная поставка)
- Частичная оплата / поставка
- Неттинг ДС / ЦБ
- План платежей
- План поставки
Прочие операции:
- Автоматическая переоценка ЦБ
- Автоматическое начисление НКД
- Автоматическая амортизация номинала облигации
Торговые площадки:
- Московская Биржа секция основной рынок
- Московская Биржа Рынок Т+n
- Московская Биржа секция срочного рынка
- Московская Биржа секция валютного рынка
- Санкт-Петербургская биржа
- Иностранные торговые площадки
Импортеры:
- Отчетность Московской биржи (Основной рынок, FORTS, Т+)
- Отчетность иностранный брокеров (OSL IBBROKER)
- Cbonds
- RU DATA (Интерфакс)
- Гибкая система настройки импортеров
- Интеграция с ТС QUIK и Transaq
- Интеграция с шлюзами Бирж
|
Клиентская отчетность:
- Отчет брокера
- Отчет ДУ (недельный, квартальный)
- Гибкая настройка форм отчетов и их содержимого
- Разные формы отчетов разным группам клиентов с разной периодичностью
- Реестр поручений клиента
Отчетность регламентирующим органам:
- Отчетность ЦБ с возможностью выгрузки в KLIKO
- Отчетность в XBRL формате
- Отчет биржевого посредника
- Маржинальный отчет
- Система отчитывания внебиржевых сделок
Внутренняя отчетность:
- Автоматическая сверка остатков
- Контроль легализации (115 ФЗ)
- Встроенный генератор отчетов
Комиссии и тарифы:
- Брокерские комиссии
- Комиссии за управление
- Комиссии за эффективность
- Гибкая настройка видов комиссий и тарифных планов
Расчет P&L:
- Реализованный и нереализованный
- Собственный
- Клиентский
- Клиента ДУ
- Доходность ДУ
Прочие возможности:
- Маржинальная торговля
- Внутреннее ЭДО и ЭЦП
- Личный кабинет и ЭДО с клиентом
Система подготовка документов:
- На открытие счета
- Договора купли-продажи
- Для проведения расчетов
|
