Комплексная автоматизация предприятий

АО «ТБ.Корпорация»
+7(495)54-54-391
+7(916)656-10-45
ООО «ТБ.Корпорация»
+7(499)678-05-08
+7(499)678-05-78

ТБ Бэк-офис

ТБ2
ТБ Бэкофис – система предназначенная для ведения внутреннего учета профессионального участника рыка ценных бумаг как брокера так и управляющей компании.

  • Ведение внутреннего учета компании-профучастника.
  • Формирование и предоставление клиентской отчетности.
  • Формирование и предоставление отчетности регламентирующим органам.
  • Мультиброкерский учет: ведение внутреннего учета нескольких компаний.

Основные бизнес процессы:

 Торговые операции:
  • Биржевые сделки на фондовом рынке
  • Биржевые сделки с отложенными расчетами (рынок T+n)
  • Биржевые срочные сделки
  • Биржевые валютные сделки
  • Внебиржевые сделки
  • Сделки РЕПО
 
Неторговые операции:
  • Ввод / Вывод / Перевод / Перемещение денежных средств
  • Ввод / Вывод / Перевод / Перемещение ценных бумаг
  • Корпоративный действия
  • Распределение дивидендов
 
Расчеты по сделкам:
  • Все виды расчетов (ППП, Предоплата, Предпоставка, Свободная поставка)
  • Частичная оплата / поставка
  • Неттинг ДС / ЦБ
  • План платежей
  • План поставки
 
Прочие операции:
  • Автоматическая переоценка ЦБ
  • Автоматическое начисление НКД
  • Автоматическая амортизация номинала облигации
 
Торговые площадки:
  • Московская Биржа секция основной рынок
  • Московская Биржа Рынок Т+n
  • Московская Биржа секция срочного рынка
  • Московская Биржа секция валютного рынка
  • Санкт-Петербургская биржа
  • Иностранные торговые площадки
 
Импортеры:
  • Отчетность Московской биржи (Основной рынок, FORTS, Т+)
  • Отчетность иностранный брокеров (OSL IBBROKER)
  • Cbonds
  • RU DATA (Интерфакс)
  • Гибкая система настройки импортеров
  • Интеграция с ТС QUIK и Transaq
  • Интеграция с шлюзами Бирж
Клиентская отчетность:
  • Отчет брокера
  • Отчет ДУ (недельный, квартальный)
  • Гибкая настройка форм отчетов и их содержимого
  • Разные формы отчетов разным группам клиентов с разной периодичностью
  • Реестр поручений клиента
 
Отчетность регламентирующим органам:
  • Отчетность ЦБ с возможностью выгрузки в одноименную программу
  • Отчет биржевого посредника
  • Маржинальный отчет
  • Система отчитывания внебиржевых сделок
 
Внутренняя отчетность:
  • Автоматическая сверка остатков
  • Контроль легализации (115 ФЗ)
  • Встроенный генератор отчетов
 
Комиссии и тарифы:
  • Брокерские комиссии
  • Комиссии за управление
  • Комиссии за эффективность
  • Гибкая настройка видов комиссий и тарифных планов
 
Расчет P&L:
  • Реализованный и нереализованный
  • Собственный
  • Клиентский
  • Клиента ДУ
  • Доходность ДУ
 
Прочие возможности:
  • Маржинальная торговля
  • Внутреннее ЭДО и ЭЦП
  • Личный кабинет и ЭДО с клиентом
 
Система подготовка документов:
  • На открытие счета
  • Договора купли-продажи
  • Для проведения расчетов